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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 13 154.00 | 1 207.00 | 14 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 451.00 | 13 154.00 | 206 297.00 | 219 451.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 287.00 | 13 154.00 | 321 134.00 | 334 287.00 |
CU Autres participations | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 863.00 | 298 775.00 | | 258 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 779.00 | -12 412.00 | | 30 779.00 |
DL TOTAL (I) | 317 142.00 | 311 363.00 | | 317 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 15 355.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 654.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 645.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991.00 | 17 654.00 | | 3 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 134.00 | 329 017.00 | | 321 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816.00 | 2 299.00 | | 1 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 35.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -35.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 420.00 | 12 412.00 | | 19 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 779.00 | -12 412.00 | | 30 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991.00 | 2 176.00 | | 3 991.00 |