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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 1 551.00 | 6 050.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 130 933.00 | 99 186.00 | 31 747.00 | 130 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 2 507.00 | 9 498.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 290.00 | 17 713.00 | 7 577.00 | 25 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 083.00 | 120 956.00 | 107 127.00 | 228 083.00 |
BT Marchandises | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 552.00 | 26 299.00 | 246 253.00 | 272 552.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CF Disponibilités | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 120.00 | 26 299.00 | 634 821.00 | 661 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 203.00 | 147 256.00 | 741 947.00 | 889 203.00 |
CU Autres participations | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 346.00 | | | 512 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 538 777.00 | | | 538 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 947.00 | | | 741 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 253.00 | | 1 272 253.00 | 1 272 253.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 373.00 | | 1 272 373.00 | 1 272 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 29 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 917.00 | | | 1 301 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 486.00 | | | 1 286 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 053.00 | -7.00 | 17 037.00 | 211 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | 6 660.00 | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 851.00 | | 10 377.00 | 157 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 261.00 | -7.00 | | 41 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 868.00 | 18 089.00 | | 102 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 611.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 928.00 | 17 478.00 | | 101 928.00 |