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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 253.00 | 641.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 280.00 | 122 332.00 | 158 948.00 | 281 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 728.00 | 185 848.00 | 997 880.00 | 1 183 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 921.00 | 20 703.00 | 134 218.00 | 154 921.00 |
BZ Autres créances | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CF Disponibilités | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 350.00 | 20 703.00 | 259 647.00 | 280 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 079.00 | 206 551.00 | 1 257 528.00 | 1 464 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 878 250.00 | | | 878 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DL TOTAL (I) | 966 861.00 | | | 966 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 666.00 | | | 290 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 528.00 | | | 1 257 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 328.00 | | | 287 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 378.00 | | 39 351.00 | 1 144 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 926.00 | | | 846 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 825.00 | | 39 351.00 | 243 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 659.00 | 29 190.00 | | 156 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 396.00 | 29 190.00 | | 94 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 679.00 | 60 341.00 | 3 338.00 | 63 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
VP Divers | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 946.00 | 236 756.00 | 190.00 | 236 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 666.00 | 287 328.00 | 3 338.00 | 290 666.00 |