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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 15 116.00 | 11 251.00 | 26 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373 973.00 | | 3 373 973.00 | 3 373 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 822.00 | 18 558.00 | 3 387 265.00 | 3 405 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
BZ Autres créances | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 208.00 | | 1 823 208.00 | 1 823 208.00 |
CF Disponibilités | 195 345.00 | | 195 345.00 | 195 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 340.00 | | 2 403 340.00 | 2 403 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 162.00 | 18 558.00 | 5 790 604.00 | 5 809 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 822.00 | 3 672 205.00 | | 3 917 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 414.00 | 245 616.00 | | 428 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 764.00 | 5 040 350.00 | | 5 468 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 915.00 | 13 408.00 | | 260 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | 12 754.00 | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 23 888.00 | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 671.00 | 51 454.00 | | 38 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 841.00 | 101 504.00 | | 321 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 604.00 | 5 141 854.00 | | 5 790 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 35 289.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -15 289.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 21 896.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 221.00 | 570 974.00 | | 713 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 807.00 | 325 358.00 | | 284 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 414.00 | 245 616.00 | | 428 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166.00 | 5 392.00 | | 13 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 5 392.00 | | 9 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 000.00 | 40.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 915.00 | 5 035.00 | 3 380.00 | 260 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 467.00 | 231 427.00 | 40.00 | 231 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 841.00 | 65 960.00 | 3 380.00 | 321 841.00 |