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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 804.00 | 86 553.00 | 71 251.00 | 157 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 966.00 | 89 251.00 | 1 866 715.00 | 1 955 966.00 |
BT Marchandises | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 759.00 | 89 251.00 | 2 099 508.00 | 2 188 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 779.00 | 538 801.00 | | 619 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 909.00 | 104 578.00 | | 123 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 590.00 | 44 700.00 | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 278.00 | 908 079.00 | | 1 001 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 158.00 | 1 002 791.00 | | 900 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 967.00 | 40 884.00 | | 39 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 119 597.00 | | 113 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 51 407.00 | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 230.00 | 1 214 679.00 | | 1 098 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 508.00 | 2 122 757.00 | | 2 099 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 339.00 | 314 667.00 | | 304 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 421.00 | | 545.00 | 1 955 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 198.00 | | | 1 762 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 759.00 | | 545.00 | 157 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 919.00 | 13 332.00 | | 75 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | 13 332.00 | | 73 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 158.00 | 106 267.00 | 793 891.00 | 900 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 698.00 | 40 192.00 | 32 506.00 | 72 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 230.00 | 304 339.00 | 793 891.00 | 1 098 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 430.00 | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 5 166.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 36 522.00 | 37 307.00 | | 36 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 355.00 | 24 370.00 | | 24 355.00 |
YT Sous‐traitance | 29 978.00 | 31 320.00 | | 29 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 110.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 3 540.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 404.00 | 81 510.00 | | 82 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 983.00 | 64 775.00 | | 68 983.00 |
ZE Dividendes | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 627.00 | 98 164.00 | | 96 627.00 |