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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 756.00 | 30 758.00 | 14 998.00 | 45 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 35 263.00 | 19 332.00 | 54 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 251.00 | 66 021.00 | 85 230.00 | 151 251.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 476.00 | 66 021.00 | 175 455.00 | 241 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 800.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 708.00 | -10 144.00 | | -1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 8 880.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 23 771.00 | 18 536.00 | | 23 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 752.00 | 62 833.00 | | 57 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 944.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 880.00 | 90 606.00 | | 71 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 478.00 | 19 744.00 | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 684.00 | 175 126.00 | | 151 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 455.00 | 193 662.00 | | 175 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 098.00 | | 899 098.00 | 899 098.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 098.00 | | 899 098.00 | 899 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 301.00 | -7 022.00 | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 976.00 | 693 417.00 | | 907 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 742.00 | 684 537.00 | | 902 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 8 880.00 | | 5 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 506.00 | 2 459.00 | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 061.00 | | 59 613.00 | 164 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 400.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 423.00 | 151 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 023.00 | 100 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 819.00 | | 9 554.00 | 109 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 19 912.00 | 8 723.00 | 54 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 19 912.00 | 8 723.00 | 54 832.00 |