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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 266.00 | 546.00 | 1 812.00 |
AP Constructions | 1 382 074.00 | 378 262.00 | 1 003 812.00 | 1 382 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 239.00 | 164 287.00 | 47 952.00 | 212 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 534.00 | 182 960.00 | 151 575.00 | 334 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 660.00 | 726 775.00 | 1 203 885.00 | 1 930 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
BZ Autres créances | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 903.00 | 726 775.00 | 1 432 128.00 | 2 158 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 5 807.00 | 5 266.00 | | 5 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | 541.00 | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 47 833.00 | 50 401.00 | | 47 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 828.00 | 1 013 750.00 | | 955 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 5 640.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 71 165.00 | | 51 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 581.00 | 49 709.00 | | 53 581.00 |
EA Autres dettes | 321 496.00 | 378 140.00 | | 321 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 295.00 | 1 518 835.00 | | 1 384 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 128.00 | 1 569 236.00 | | 1 432 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 665.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866.00 | 6 469.00 | | 13 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 866.00 | 6 469.00 | | 13 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | 165.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 165.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | 6 304.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 950.00 | 563 202.00 | | 607 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 518.00 | 562 662.00 | | 610 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | 541.00 | | -2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 695.00 | | 17 074.00 | 1 922 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 1 930 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 782.00 | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 1 928 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 101.00 | | 17 074.00 | 1 914 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 219.00 | 100 665.00 | 9 110.00 | 635 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 601.00 | 6 782.00 | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 771.00 | 100 064.00 | 2 327.00 | 627 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 496.00 | 321 496.00 | | 321 496.00 |
UX Autres créances clients | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VC Groupe et associés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 828.00 | 60 706.00 | 245 749.00 | 955 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 772.00 | 487 650.00 | 245 749.00 | 1 382 772.00 |