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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 163.00 | 64 027.00 | 5 136.00 | 69 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 62 479.00 | 20 355.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 575.00 | 126 506.00 | 301 069.00 | 427 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 335.00 | 126 506.00 | 334 829.00 | 461 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 158.00 | 42 711.00 | | 53 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | 10 446.00 | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 86 693.00 | 61 958.00 | | 86 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 784.00 | 67 571.00 | | 61 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 496.00 | 82 583.00 | | 98 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 40 192.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 866.00 | 86 447.00 | | 53 866.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 800.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 136.00 | 278 593.00 | | 248 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 829.00 | 340 551.00 | | 334 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 810.00 | 249 144.00 | | 224 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 335.00 | 28 376.00 | | 27 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
FG Production vendue services | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 237.00 | | 324 237.00 | 324 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | 1 228.00 | | 2 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 388.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 153.00 | 6 260.00 | | 10 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153.00 | 6 260.00 | | 10 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 3 679.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 5 179.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | 1 081.00 | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 1 432.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 126.00 | 319 087.00 | | 343 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 391.00 | 308 641.00 | | 318 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | 10 446.00 | | 24 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 6 969.00 | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 091.00 | 9 415.00 | | 117 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 091.00 | 9 415.00 | | 117 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 449.00 | 11 123.00 | 23 326.00 | 34 449.00 |
VI Groupe et associés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 153.00 | 25 953.00 | 200.00 | 26 153.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 136.00 | 224 810.00 | 23 326.00 | 248 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 6 235.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | 10 827.00 | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 55 218.00 | 53 190.00 | | 55 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 266.00 | 20 276.00 | | 20 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | 5 031.00 | | 5 805.00 |
YT Sous‐traitance | 4 149.00 | 4 904.00 | | 4 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 396.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | 7 631.00 | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 797.00 | 48 922.00 | | 49 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 245.00 | 23 236.00 | | 20 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 814.00 | 89 198.00 | | 84 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |