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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 366.00 | | 559 366.00 | 559 366.00 |
AP Constructions | 1 576 083.00 | 458 548.00 | 1 117 535.00 | 1 576 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 449.00 | 458 548.00 | 1 676 902.00 | 2 135 449.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 545.00 | 458 548.00 | 1 689 997.00 | 2 148 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 691.00 | 106 480.00 | | 162 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | 56 211.00 | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | 225 086.00 | 168 191.00 | | 225 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 359.00 | 1 210 022.00 | | 1 053 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 8 577.00 | | 7 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 2 616.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 912.00 | 1 622 215.00 | | 1 464 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 997.00 | 1 790 405.00 | | 1 689 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 728.00 | 570 225.00 | | 572 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 14 977.00 | | 15 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 354.00 | 206 350.00 | | 206 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 459.00 | 150 139.00 | | 149 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 895.00 | 56 211.00 | | 56 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 449.00 | | | 2 135 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 449.00 | | | 2 135 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 939.00 | 88 609.00 | | 369 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 939.00 | 88 609.00 | | 369 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 359.00 | 161 175.00 | 638 416.00 | 1 053 359.00 |
VI Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 912.00 | 572 728.00 | 638 416.00 | 1 464 912.00 |