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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 610.00 | 16 175.00 | 116 435.00 | 132 610.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 753.00 | 16 175.00 | 222 578.00 | 238 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 266.00 | 102 770.00 | | 116 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | 13 497.00 | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 123 719.00 | 127 266.00 | | 123 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 548.00 | 59 659.00 | | 63 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 34 293.00 | | 31 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 4 661.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 860.00 | 98 614.00 | | 98 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 578.00 | 225 880.00 | | 222 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 860.00 | 98 614.00 | | 98 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074.00 | 2 101.00 | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 2 101.00 | | 14 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |