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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 110.00 | | 463 110.00 | 463 110.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 428.00 | | 555 428.00 | 555 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 413 110.00 | | 413 110.00 | 413 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 678.00 | 406 708.00 | | 463 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | 56 970.00 | | 3 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 523 931.00 | 520 478.00 | | 523 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 349.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311.00 | 11 528.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 497.00 | 33 519.00 | | 31 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 428.00 | 553 997.00 | | 555 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 497.00 | 33 519.00 | | 31 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 1 671.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 600.00 | 154 600.00 | | 104 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 147.00 | 97 630.00 | | 101 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | 56 970.00 | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 110.00 | | | 463 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 110.00 | | | 463 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |