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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 136.00 | 864.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 408.00 | 15 418.00 | 46 990.00 | 62 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 994.00 | | 989 994.00 | 989 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 677.00 | 202 981.00 | 5 678 696.00 | 5 881 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 855.00 | 202 981.00 | 5 873 874.00 | 6 076 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
CU Autres participations | 4 818 874.00 | 180 426.00 | 4 638 448.00 | 4 818 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 651.00 | 756 952.00 | | 895 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 569.00 | 438 698.00 | | 445 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 220.00 | 3 295 651.00 | | 3 541 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 296.00 | 1 768 188.00 | | 1 891 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 357.00 | 315 797.00 | | 198 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 8 900.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 048.00 | 235 215.00 | | 231 048.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 654.00 | 2 328 364.00 | | 2 332 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 874.00 | 5 624 015.00 | | 5 873 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 298.00 | 496 647.00 | | 781 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 458.00 | | 1 318 458.00 | 1 318 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 458.00 | | 1 318 458.00 | 1 318 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 14 410.00 | | 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 951.00 | 66 182.00 | | 75 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 098.00 | 125 036.00 | | 105 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 389.00 | 1 482 918.00 | | 1 554 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 820.00 | 1 044 219.00 | | 1 108 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 569.00 | 438 698.00 | | 445 569.00 |