| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 509.00 | 151 256.00 | 94 253.00 | 245 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 107.00 | 107 577.00 | 87 530.00 | 195 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 616.00 | 258 834.00 | 248 782.00 | 507 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 214.00 | 7 500.00 | 304 714.00 | 312 214.00 |
BZ Autres créances | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 262.00 | 149 738.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 983.00 | 7 762.00 | 663 221.00 | 670 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 599.00 | 266 596.00 | 912 003.00 | 1 178 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 859.00 | 163 035.00 | | 200 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 947.00 | 127 824.00 | | 162 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988.00 | 1 182.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 375 794.00 | 303 041.00 | | 375 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 397.00 | 49 895.00 | | 101 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 923.00 | 214 618.00 | | 287 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 905.00 | 76 658.00 | | 133 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 17 840.00 | | 5 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 209.00 | 372 645.00 | | 536 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 003.00 | 682 906.00 | | 912 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 374.00 | 364 687.00 | | 471 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 781.00 | | 2 111 781.00 | 2 111 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 781.00 | | 2 111 781.00 | 2 111 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 15 923.00 | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 17 163.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 547.00 | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 8 301.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | 8 862.00 | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 877.00 | 51 238.00 | | 59 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 998.00 | 1 571 766.00 | | 2 129 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 051.00 | 1 443 942.00 | | 1 967 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 947.00 | 127 824.00 | | 162 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 097.00 | | 120 400.00 | 390 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 507 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 440 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 097.00 | | 120 400.00 | 323 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 537.00 | 52 617.00 | 2 321.00 | 208 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 537.00 | 52 617.00 | 2 321.00 | 208 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 214.00 | 303 214.00 | | 303 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 397.00 | 36 562.00 | 64 835.00 | 101 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 765.00 | 393 765.00 | | 393 765.00 |
VW T.V.A. | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 209.00 | 471 374.00 | 64 835.00 | 536 209.00 |