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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 303.00 | | 1 110 303.00 | 1 110 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 682.00 | 154 875.00 | 118 807.00 | 273 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 432.00 | 118 045.00 | 193 388.00 | 311 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 526.00 | 272 919.00 | 1 548 607.00 | 1 821 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CF Disponibilités | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 605.00 | | 300 605.00 | 300 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 131.00 | 272 919.00 | 1 849 212.00 | 2 122 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 581.00 | 21 672.00 | | 31 581.00 |
DH Report à nouveau | 315 444.00 | 251 777.00 | | 315 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 592.00 | 153 577.00 | | 192 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 618.00 | 1 227 026.00 | | 1 339 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 672.00 | 383 823.00 | | 321 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 70 379.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 156.00 | 120 812.00 | | 115 156.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 317.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 594.00 | 575 938.00 | | 509 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 212.00 | 1 802 964.00 | | 1 849 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 459.00 | 254 787.00 | | 251 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 187.00 | | 101 032.00 | 1 755 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 126 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 692.00 | 1 821 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 692.00 | 585 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 303.00 | | | 1 110 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 052.00 | | 75 754.00 | 534 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 832.00 | | 25 277.00 | 110 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 481.00 | 57 131.00 | 24 692.00 | 240 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 481.00 | 57 131.00 | 24 692.00 | 240 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
UX Autres créances clients | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 269.00 | 63 134.00 | 258 135.00 | 321 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 331.00 | 106 223.00 | 16 109.00 | 122 331.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 594.00 | 251 459.00 | 258 135.00 | 509 594.00 |