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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 21 130.00 | 4 550.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 27 666.00 | 4 053.00 | 31 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 434.00 | 50 831.00 | 118 603.00 | 169 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BN En cours de production de biens | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 140.00 | 92 989.00 | 122 151.00 | 215 140.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 505.00 | 92 989.00 | 283 516.00 | 376 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 939.00 | 143 820.00 | 402 119.00 | 545 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 34 603.00 | 111 641.00 | | 34 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | -77 038.00 | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 187 880.00 | 165 503.00 | | 187 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 447.00 | 58 139.00 | | 43 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 1 025.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | 157 241.00 | | 118 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 373.00 | 77 689.00 | | 51 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 239.00 | 294 094.00 | | 214 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 119.00 | 459 597.00 | | 402 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 150.00 | 269 871.00 | | 186 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 041.00 | | 791 041.00 | 791 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 041.00 | | 791 041.00 | 791 041.00 |
FM Production stockée | | | 32 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 5 071.00 | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 159.00 | 19 191.00 | | 17 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 680.00 | 852 877.00 | | 824 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 303.00 | 929 915.00 | | 802 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 377.00 | -77 038.00 | | 22 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 264.00 | 6 567.00 | | 44 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | 6 567.00 | | 42 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 321.00 | | 332.00 | 93 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 321.00 | | 332.00 | 93 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 321.00 | | 332.00 | 93 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 258.00 | 15 170.00 | 28 088.00 | 43 258.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 803.00 | 240 803.00 | | 240 803.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 239.00 | 186 150.00 | 28 088.00 | 214 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | 6 330.00 | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | 8 661.00 | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 89 424.00 | 96 037.00 | | 89 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 468.00 | 17 543.00 | | 18 468.00 |
YT Sous‐traitance | 10 180.00 | 15 345.00 | | 10 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 312.00 | 100 887.00 | | 116 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 1 464.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | 7 794.00 | | 8 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 819.00 | 143 268.00 | | 144 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 515.00 | 109 702.00 | | 99 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 666.00 | 238 473.00 | | 242 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |