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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 1 088 746.00 | 777 584.00 | 311 162.00 | 1 088 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 651.00 | 177 963.00 | 115 689.00 | 293 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 293.00 | 1 752.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 933.00 | 960 839.00 | 674 094.00 | 1 634 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 396.00 | 960 839.00 | 725 557.00 | 1 686 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 719 793.00 | 719 793.00 | | 719 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 316 967.00 | 316 967.00 | | 316 967.00 |
DH Report à nouveau | -801 739.00 | -773 488.00 | | -801 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 752.00 | -28 252.00 | | -30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 430 656.00 | 461 408.00 | | 430 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 045.00 | 307 545.00 | | 293 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 31.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 1 234.00 | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 779.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 901.00 | 309 589.00 | | 294 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 557.00 | 770 997.00 | | 725 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 901.00 | 309 589.00 | | 294 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 252.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 746.00 | 42 796.00 | | 43 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 498.00 | 71 048.00 | | 74 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 752.00 | -28 252.00 | | -30 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 891.00 | | 3 042.00 | 1 631 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 400.00 | | 3 042.00 | 1 629 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 588.00 | 55 252.00 | | 905 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 588.00 | 55 252.00 | | 905 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 290 305.00 | 290 305.00 | | 290 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096.00 | 7 742.00 | 1 354.00 | 9 096.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 901.00 | 294 901.00 | | 294 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
ST Autres comptes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |