| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 18 237.00 | 9 518.00 | 27 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 053.00 | 219 042.00 | 112 011.00 | 331 053.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 257 992.00 | 2 470.00 | 255 522.00 | 257 992.00 |
AP Constructions | 2 195 239.00 | 1 982 366.00 | 212 873.00 | 2 195 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 530.00 | 2 845 130.00 | 1 154 400.00 | 3 999 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 073.00 | 328 838.00 | 178 234.00 | 507 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 842.00 | 155 262.00 | 1 100 581.00 | 1 255 842.00 |
BF Prêts | 1 358 134.00 | | 1 358 134.00 | 1 358 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 168.00 | | 628 168.00 | 628 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 454.00 | 5 551 344.00 | 5 023 109.00 | 10 574 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830 999.00 | 566 953.00 | 3 264 046.00 | 3 830 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 232 819.00 | | 4 232 819.00 | 4 232 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 028 896.00 | 1 061 625.00 | 5 967 271.00 | 7 028 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920 226.00 | 22 406.00 | 8 897 820.00 | 8 920 226.00 |
BZ Autres créances | 1 039 207.00 | | 1 039 207.00 | 1 039 207.00 |
CF Disponibilités | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 232 836.00 | 1 650 984.00 | 23 581 852.00 | 25 232 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 845 639.00 | 7 202 328.00 | 28 643 311.00 | 35 845 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 836.00 | 848 836.00 | | 848 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 613 145.00 | 2 613 145.00 | | 2 613 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 071.00 | 2 047.00 | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
DH Report à nouveau | 10 288 948.00 | 9 890 901.00 | | 10 288 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 092.00 | 399 071.00 | | 372 092.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226 317.00 | 1 267 120.00 | | 1 226 317.00 |
DL TOTAL (I) | 17 478 939.00 | 17 147 649.00 | | 17 478 939.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 175 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 175 000.00 | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 526 407.00 | 477 040.00 | | 526 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 889.00 | 24 532.00 | | 24 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 296.00 | 501 572.00 | | 551 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 174.00 | 1 288 404.00 | | 2 908 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 562.00 | 486 428.00 | | 492 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487 001.00 | 2 656 586.00 | | 2 487 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 550.00 | 2 137 221.00 | | 2 416 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 101.00 | 1 890 768.00 | | 1 966 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 902.00 | 41 722.00 | | 50 902.00 |
EA Autres dettes | 125 509.00 | 89 777.00 | | 125 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 325.00 | 1 494.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 481 124.00 | 8 592 399.00 | | 10 481 124.00 |
ED (V) | 6 953.00 | 3 972.00 | | 6 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 643 311.00 | 26 420 591.00 | | 28 643 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 638 269.00 | 8 965 622.00 | 19 603 891.00 | 10 638 269.00 |
FG Production vendue services | 135 161.00 | 366.00 | 135 527.00 | 135 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 773 430.00 | 8 965 988.00 | 19 739 417.00 | 10 773 430.00 |
FM Production stockée | | | 855 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 814 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 795 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 687 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 127.00 | 2 273.00 | | 39 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 494.00 | 322 813.00 | | 186 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 720.00 | 325 087.00 | | 229 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 703.00 | 85 679.00 | | 17 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 738.00 | 162 050.00 | | 190 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 441.00 | 247 729.00 | | 208 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 280.00 | 77 357.00 | | 21 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 008.00 | -110 847.00 | | -98 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248 940.00 | 20 646 290.00 | | 21 248 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 848.00 | 20 247 219.00 | | 20 876 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 092.00 | 399 071.00 | | 372 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493 442.00 | | 790 008.00 | 10 493 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | 13 672.00 | 3 242 144.00 | 1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 064.00 | 592 932.00 | 10 574 454.00 | 116 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 775.00 | 236 098.00 | 358 808.00 | 63 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 343 162.00 | 6 973 502.00 | 51 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 027.00 | | 193 654.00 | 465 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832 346.00 | | 535 462.00 | 6 832 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 068.00 | | 60 892.00 | 3 196 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542 048.00 | 338 086.00 | 484 051.00 | 5 542 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 728.00 | 24 439.00 | 140 889.00 | 353 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 320.00 | 313 647.00 | 343 162.00 | 5 188 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 267 120.00 | 145 691.00 | 186 494.00 | 1 267 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 572.00 | 50 352.00 | 628.00 | 501 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 600 397.00 | 30 451.00 | 2 269.00 | 1 600 397.00 |
6T Sur comptes clients | 75 717.00 | 13 715.00 | 67 026.00 | 75 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 375.00 | 44 165.00 | 69 295.00 | 1 831 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 067.00 | 240 209.00 | 256 417.00 | 3 600 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 785.00 | 69 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 350.00 | 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 073.00 | 186 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 008.00 | | 22 008.00 | 52 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 550.00 | 2 416 550.00 | | 2 416 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 437.00 | 1 008 437.00 | | 1 008 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 629.00 | 784 629.00 | | 784 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UP Prêts | 1 358 134.00 | 13 551.00 | 1 344 583.00 | 1 358 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 168.00 | 4 621.00 | 623 547.00 | 628 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 909 241.00 | 8 895 666.00 | 13 575.00 | 8 909 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | 604.00 | 10 380.00 | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VC Groupe et associés | 476 748.00 | 476 748.00 | | 476 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 144.00 | 522 721.00 | 1 769 641.00 | 2 694 144.00 |
VI Groupe et associés | 440 554.00 | 440 554.00 | | 440 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 844 607.00 | | | 1 844 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 706.00 | | | 438 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 473.00 | 316 473.00 | | 316 473.00 |
VP Divers | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060 667.00 | 10 068 581.00 | 1 992 086.00 | 12 060 667.00 |
VW T.V.A. | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 123.00 | 5 770 692.00 | 1 791 649.00 | 7 994 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |