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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 367.00 | 256 664.00 | 7 703.00 | 264 367.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 104 647.00 | 38 897.00 | 65 750.00 | 104 647.00 |
AP Constructions | 1 635 606.00 | 926 794.00 | 708 812.00 | 1 635 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 544.00 | 1 050 214.00 | 154 329.00 | 1 204 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 983.00 | 509 479.00 | 234 504.00 | 743 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 543.00 | 2 808 933.00 | 2 892 611.00 | 5 701 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 726.00 | 309 103.00 | 1 064 623.00 | 1 373 726.00 |
BN En cours de production de biens | 894 361.00 | 14 302.00 | 880 059.00 | 894 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 731 289.00 | 416 607.00 | 1 314 682.00 | 1 731 289.00 |
BT Marchandises | 29 271.00 | 20 379.00 | 8 892.00 | 29 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 912.00 | 474 799.00 | 2 347 113.00 | 2 821 912.00 |
BZ Autres créances | 578 525.00 | | 578 525.00 | 578 525.00 |
CF Disponibilités | 2 442 755.00 | | 2 442 755.00 | 2 442 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 281.00 | | 397 281.00 | 397 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 269 118.00 | 1 235 190.00 | 9 033 928.00 | 10 269 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 590.00 | 4 044 123.00 | 11 941 467.00 | 15 985 590.00 |
CU Autres participations | 1 690 206.00 | 25 100.00 | 1 665 106.00 | 1 690 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
DH Report à nouveau | 756 794.00 | 756 794.00 | | 756 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 134.00 | 2 080 599.00 | | 3 491 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 728 578.00 | 5 318 043.00 | | 6 728 578.00 |
DP Provisions pour risques | 79 743.00 | 31 556.00 | | 79 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 154.00 | 212 308.00 | | 199 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 897.00 | 243 864.00 | | 278 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 334.00 | 2 003 885.00 | | 1 568 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 663.00 | 1 036 712.00 | | 742 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 861.00 | 1 289 046.00 | | 963 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 051.00 | 1 478 778.00 | | 1 454 051.00 |
EA Autres dettes | 199 308.00 | 227 061.00 | | 199 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 218.00 | 6 035 481.00 | | 4 928 218.00 |
ED (V) | 5 774.00 | 1 089.00 | | 5 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 467.00 | 11 598 477.00 | | 11 941 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 834.00 | 3 906 056.00 | | 3 282 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977.00 | 8 505.00 | 15 482.00 | 6 977.00 |
FD Production vendue biens | 5 288 401.00 | 10 573 470.00 | 15 861 872.00 | 5 288 401.00 |
FG Production vendue services | 78 801.00 | 15 121.00 | 93 921.00 | 78 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 179.00 | 10 597 096.00 | 15 971 275.00 | 5 374 179.00 |
FM Production stockée | | | 257 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 266 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | 26 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 588 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 944.00 | 67 545.00 | | 93 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 961.00 | 42 716.00 | | 22 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 1 600.00 | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 575.00 | 119 797.00 | | 68 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 575.00 | 164 113.00 | | 91 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 342.00 | 115 341.00 | | 460 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 421.00 | 79 680.00 | | 55 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 763.00 | 195 021.00 | | 515 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 188.00 | -30 908.00 | | -424 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 909.00 | 372 182.00 | | 384 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 577.00 | 742 069.00 | | 882 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 133 406.00 | 17 329 579.00 | | 19 133 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642 272.00 | 15 248 980.00 | | 15 642 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 134.00 | 2 080 599.00 | | 3 491 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 864.00 | 135 164.00 | 100 130.00 | 243 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 683.00 | 126 063.00 | 519 619.00 | 645 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617 221.00 | 2 617 221.00 | | 2 617 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 240.00 | 441 477.00 | 972 875.00 | 1 567 240.00 |
VI Groupe et associés | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 218.00 | 3 282 835.00 | 1 492 495.00 | 4 928 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |