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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 732.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 339.00 | |
CU Autres participations | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 932.00 | 18 882.00 | | 4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 564.00 | -13 950.00 | | 47 564.00 |
DL TOTAL (I) | 63 496.00 | 15 932.00 | | 63 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 279.00 | 240.00 | | 19 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 737.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 25 572.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 753.00 | 50 655.00 | | 36 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 843.00 | 85 204.00 | | 76 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 339.00 | 101 136.00 | | 140 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 921.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 274.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 274.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 647.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 960.00 | 323 721.00 | | 380 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 396.00 | 337 671.00 | | 333 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 564.00 | -13 950.00 | | 47 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 069.00 | | 21 375.00 | 37 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 47 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 38 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 819.00 | | 21 375.00 | 27 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426.00 | 6 927.00 | 9 631.00 | 21 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 6 927.00 | 9 631.00 | 21 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | | 6 424.00 | 10 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 601.00 | 66 601.00 | 2 000.00 | 68 601.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 843.00 | 66 439.00 | 6 424.00 | 76 843.00 |