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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 173.00 | 21 045.00 | 23 127.00 | 44 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 219.00 | 52 319.00 | 28 899.00 | 81 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 764.00 | 73 365.00 | 2 045 399.00 | 2 118 764.00 |
BT Marchandises | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CF Disponibilités | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 861.00 | | 538 861.00 | 538 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 625.00 | 73 365.00 | 2 584 260.00 | 2 657 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 500.00 | 679.00 | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 16 821.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 257 664.00 | 237 500.00 | | 257 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 698.00 | 1 162 520.00 | | 1 023 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 418.00 | 979 182.00 | | 1 046 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 313.00 | 165 641.00 | | 173 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 367.00 | 75 002.00 | | 74 367.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 7 620.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 593.00 | 2 389 968.00 | | 2 326 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 260.00 | 2 627 468.00 | | 2 584 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 437.00 | 1 368 066.00 | | 1 446 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 693.00 | | 2 104 693.00 | 2 104 693.00 |
FG Production vendue services | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 336.00 | | 2 214 336.00 | 2 214 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 2 005.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 2 005.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | 7 376.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | -515.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 507.00 | 2 204 087.00 | | 2 220 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 343.00 | 2 187 266.00 | | 2 200 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 16 821.00 | | 20 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 902.00 | 141 743.00 | 600 089.00 | 1 021 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 039.00 | 1 054 039.00 | | 1 054 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 595.00 | 1 446 437.00 | 600 089.00 | 2 326 595.00 |