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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 104.00 | 495.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 948.00 | 315 421.00 | 199 527.00 | 514 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 517.00 | 432 096.00 | 397 421.00 | 829 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 685.00 | 799 682.00 | 602 004.00 | 1 401 685.00 |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 515 345.00 | | 515 345.00 | 515 345.00 |
CF Disponibilités | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 898.00 | | 795 898.00 | 795 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 583.00 | 799 682.00 | 1 397 901.00 | 2 197 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 94.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 330.00 | 317 985.00 | | 477 330.00 |
DL TOTAL (I) | 502 683.00 | 343 353.00 | | 502 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 220.00 | 462 899.00 | | 317 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 564.00 | 230 140.00 | | 233 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 235.00 | 277 960.00 | | 339 235.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 471.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 219.00 | 977 470.00 | | 890 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 901.00 | 1 320 822.00 | | 1 397 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 783.00 | 660 626.00 | | 716 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 257 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 267 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 649.00 | |
GE Autres charges | | | 218 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 682.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | -1 682.00 | | 3 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 026.00 | 64 336.00 | | 92 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 563.00 | 83 666.00 | | 149 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 705.00 | 3 905 304.00 | | 4 408 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 375.00 | 3 587 319.00 | | 3 931 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 330.00 | 317 985.00 | | 477 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 774.00 | | 21 696.00 | 1 392 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 785.00 | 1 401 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 785.00 | 1 349 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | 1 075.00 | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 190.00 | | 20 621.00 | 1 341 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 797.00 | 170 649.00 | 12 764.00 | 641 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 557.00 | 7 504.00 | | 39 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 580.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 716.00 | 162 565.00 | 12 764.00 | 597 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 679.00 | 203 679.00 | | 203 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VC Groupe et associés | 452 999.00 | 452 999.00 | | 452 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 220.00 | 143 784.00 | 163 938.00 | 317 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 641.00 | 532 641.00 | | 532 641.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 219.00 | 716 783.00 | 163 938.00 | 890 219.00 |