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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 888.00 | 84 258.00 | 78 629.00 | 162 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 13 924.00 | 66 136.00 | 80 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 049.00 | 98 182.00 | 594 866.00 | 693 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CF Disponibilités | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 403.00 | | 339 403.00 | 339 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 452.00 | 98 182.00 | 934 269.00 | 1 032 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 437.00 | 108 609.00 | | 186 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 608.00 | 77 828.00 | | 93 608.00 |
DL TOTAL (I) | 291 046.00 | 197 437.00 | | 291 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105.00 | 407 271.00 | | 320 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 526.00 | 185 877.00 | | 220 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 704.00 | | 41 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 978.00 | 70 550.00 | | 60 978.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 223.00 | 705 436.00 | | 643 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 269.00 | 902 874.00 | | 934 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 106.00 | 385 567.00 | | 412 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 058.00 | | 991.00 | 692 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 958.00 | | 991.00 | 241 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 990.00 | 33 193.00 | | 64 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 990.00 | 33 193.00 | | 64 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 869.00 | 88 752.00 | 225 020.00 | 319 869.00 |
VI Groupe et associés | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 223.00 | 412 106.00 | 225 020.00 | 643 223.00 |