| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 109.00 | 382.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 652.00 | 243 112.00 | 244 540.00 | 487 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 17 582.00 | 34 659.00 | 52 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 845.00 | 261 804.00 | 286 041.00 | 547 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 064.00 | 48 421.00 | 520 643.00 | 569 064.00 |
BZ Autres créances | 213 476.00 | | 213 476.00 | 213 476.00 |
CF Disponibilités | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 910.00 | 48 421.00 | 870 489.00 | 918 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 755.00 | 310 225.00 | 1 156 530.00 | 1 466 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | -64 724.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 988.00 | 209 013.00 | | -31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 215 301.00 | 384 290.00 | | 215 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 322.00 | 2 593.00 | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | 2 593.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 477.00 | 214 735.00 | | 267 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 540.00 | 261 041.00 | | 226 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 659.00 | | |
EA Autres dettes | 440 828.00 | 439 460.00 | | 440 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 907.00 | 1 022 958.00 | | 937 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 530.00 | 1 409 841.00 | | 1 156 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 952.00 | 5 475.00 | 2 408 427.00 | 2 402 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 952.00 | 5 475.00 | 2 408 427.00 | 2 402 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 11 371.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 12 446.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | 1 075.00 | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 1 075.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | 11 371.00 | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 431.00 | 2 327 438.00 | | 2 504 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 419.00 | 2 118 424.00 | | 2 536 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 988.00 | 209 013.00 | | -31 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 226.00 | | 100 275.00 | 552 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 148.00 | 546 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 148.00 | 539 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 866.00 | | 100 175.00 | 545 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 100.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 846.00 | 109 152.00 | 7 303.00 | 158 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 846.00 | 109 152.00 | 7 303.00 | 158 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 593.00 | 730.00 | | 2 593.00 |
6T Sur comptes clients | 48 375.00 | 16 765.00 | 16 719.00 | 48 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 375.00 | 16 765.00 | 16 719.00 | 48 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 968.00 | 17 495.00 | 16 719.00 | 50 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 276.00 | 16 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 477.00 | 267 477.00 | | 267 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VC Groupe et associés | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
VI Groupe et associés | 439 620.00 | | 439 620.00 | 439 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 593.00 | 795 133.00 | 6 460.00 | 801 593.00 |
VW T.V.A. | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 908.00 | 495 226.00 | 442 682.00 | 937 908.00 |