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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 6 515.00 | 12 862.00 | 19 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 345.00 | 6 515.00 | 152 830.00 | 159 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
110 Total général Actif | 182 246.00 | 6 515.00 | 175 731.00 | 182 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 571.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 539.00 | 15 545.00 | | 18 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 104.00 | 109 259.00 | | 116 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 504.00 | | |
230 Autres produits | 2 723.00 | 2 658.00 | | 2 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 366.00 | 134 965.00 | | 137 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 476.00 | 9 404.00 | | 6 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | -2 023.00 | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 835.00 | 40 975.00 | | 43 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | -3 164.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 26 051.00 | 24 847.00 | | 26 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -968.00 | | | -968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 1 843.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 929.00 | 34 940.00 | | 32 929.00 |
252 Charges sociales | 8 842.00 | 12 577.00 | | 8 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | 8 673.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 347.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 772.00 | 128 418.00 | | 125 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 594.00 | 6 547.00 | | 11 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 392.00 | 500.00 | | 23 392.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | 2 230.00 | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 440.00 | 22 456.00 | | 23 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 534.00 | -17 434.00 | | 9 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 380.00 | | | 44 380.00 |