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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 415.00 | | 2 277 415.00 | 2 277 415.00 |
CU Autres participations | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 603.00 | | | 1 487 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 625.00 | | | 1 861 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 789.00 | | | 415 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 415.00 | | | 2 277 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 922.00 | 88 109.00 | 177 812.00 | 265 922.00 |
VI Groupe et associés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 789.00 | 237 976.00 | 177 812.00 | 415 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | | | 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
ZE Dividendes | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 838.00 | | | 3 838.00 |