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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 714.00 | 1 728.00 | 6 986.00 | 8 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 550.00 | 8 917.00 | 15 633.00 | 24 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 164.00 | 10 645.00 | 66 519.00 | 77 164.00 |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
110 Total général Actif | 90 032.00 | 10 645.00 | 79 386.00 | 90 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 994.00 | | | 166 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -649.00 | | | -649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
262 Autres charges | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |