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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 1 524 588.00 | | 1 524 588.00 | 1 524 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 354.00 | | 1 529 354.00 | 1 529 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 181.00 | | 5 418 181.00 | 5 418 181.00 |
CU Autres participations | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
DG Autres réserves | 1 117 028.00 | | | 1 117 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 750.00 | 1 175 819.00 | | 351 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 396.00 | 5 064 646.00 | | 5 416 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 500.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785.00 | 11 066.00 | | 1 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 181.00 | 5 075 712.00 | | 5 418 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785.00 | 11 066.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 9 566.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 736.00 | 1 191 709.00 | | 356 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986.00 | 15 890.00 | | 4 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 750.00 | 1 175 819.00 | | 351 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |