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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 865.00 | |
AH Fonds commercial | | | 250 080.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 262.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 323 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 346 116.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 818.00 | -2 002.00 | | -1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | 184.00 | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 16 340.00 | 3 182.00 | | 16 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 161.00 | 156 613.00 | | 124 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 20 033.00 | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 14 871.00 | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 776.00 | 364 459.00 | | 329 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 116.00 | 367 641.00 | | 346 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 669.00 | 240 317.00 | | 238 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 888.00 | | 100 842.00 | 398 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 560.00 | 393 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 560.00 | 98 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 044.00 | | 100 842.00 | 104 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 206.00 | 24 393.00 | 6 640.00 | 52 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 2 366.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | 22 027.00 | 6 640.00 | 43 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 161.00 | 33 054.00 | 91 107.00 | 124 161.00 |
VI Groupe et associés | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 776.00 | 238 669.00 | 91 107.00 | 329 776.00 |