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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 957.00 | | 494 957.00 | 494 957.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 587.00 | | 542 587.00 | 542 587.00 |
CU Autres participations | 494 957.00 | | 494 957.00 | 494 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 813.00 | | | -8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 205.00 | | | 495 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 379.00 | | | 506 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 587.00 | | | 542 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 813.00 | | | -8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 500.00 | | 244 457.00 | 250 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | 244 457.00 | 250 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 011.00 | 75 699.00 | 305 805.00 | 495 011.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 457.00 | | | 494 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 379.00 | 87 067.00 | 305 805.00 | 506 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 788.00 | | | 19 788.00 |