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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 194.00 | 39 755.00 | 24 439.00 | 64 194.00 |
AH Fonds commercial | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
AN Terrains | 99 448.00 | 48 910.00 | 50 538.00 | 99 448.00 |
AP Constructions | 3 835 390.00 | 3 198 582.00 | 636 808.00 | 3 835 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 718.00 | 476 249.00 | 52 470.00 | 528 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 552.00 | 83 427.00 | 19 125.00 | 102 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 851.00 | 3 970 027.00 | 907 825.00 | 4 877 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 232.00 | 533.00 | 217 699.00 | 218 232.00 |
BZ Autres créances | 446 924.00 | 208 221.00 | 238 702.00 | 446 924.00 |
CF Disponibilités | 607 896.00 | | 607 896.00 | 607 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 276.00 | 208 755.00 | 1 289 521.00 | 1 498 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 127.00 | 4 178 781.00 | 2 197 346.00 | 6 376 127.00 |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |
DH Report à nouveau | -26 847.00 | -108 017.00 | | -26 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 079.00 | 81 171.00 | | -331 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 948.00 | 7 896.00 | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 375 777.00 | 710 804.00 | | 375 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 907.00 | 1 113 749.00 | | 1 122 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 161.00 | 2 308.00 | | 83 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 6 423.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | 246 091.00 | | 201 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 290.00 | 485 201.00 | | 410 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 4 106.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 569.00 | 1 857 879.00 | | 1 821 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 346.00 | 2 568 683.00 | | 2 197 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 322.00 | | 3 654 322.00 | 3 654 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 322.00 | | 3 654 322.00 | 3 654 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 80 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 2 699.00 | | 7 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 745.00 | 3 956.00 | | 11 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 6 656.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 215.00 | 70 035.00 | | 44 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 963.00 | 259.00 | | 347 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 178.00 | 70 294.00 | | 392 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 111.00 | -63 638.00 | | -373 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 067.00 | -48 348.00 | | -43 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 761.00 | 4 262 273.00 | | 3 924 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 840.00 | 4 181 102.00 | | 4 255 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 079.00 | 81 171.00 | | -331 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 632.00 | | 236 177.00 | 5 968 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 165 192.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 757.00 | 1 323 200.00 | 4 877 851.00 | 3 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 161.00 | 143 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 082 039.00 | 4 568 714.00 | 3 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 519.00 | | 13 588.00 | 371 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 771.00 | | 222 588.00 | 5 431 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 910.00 | 252 251.00 | 975 237.00 | 4 569 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 816.00 | 4 055.00 | 5 117.00 | 40 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 093.00 | 248 195.00 | 970 120.00 | 4 529 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | 82.00 | 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 221.00 | | 5 000.00 | 213 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 939.00 | | 5 082.00 | 336 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 939.00 | | 5 082.00 | 336 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 907.00 | 148 609.00 | 536 302.00 | 1 122 907.00 |
VI Groupe et associés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
VP Divers | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 143.00 | 694 143.00 | | 694 143.00 |
VW T.V.A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 792.00 | 845 493.00 | 536 302.00 | 1 819 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |