| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AP Constructions | 132 550.00 | 113 426.00 | 19 123.00 | 132 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 6 285.00 | 2 860.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 51 777.00 | 11 549.00 | 63 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 134.00 | 806.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 375.00 | 175 450.00 | 203 925.00 | 379 375.00 |
BT Marchandises | 397 929.00 | 26 929.00 | 371 000.00 | 397 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 756.00 | 28 391.00 | 179 364.00 | 207 756.00 |
BZ Autres créances | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
CF Disponibilités | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 647.00 | 55 320.00 | 918 326.00 | 973 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 022.00 | 230 771.00 | 1 122 251.00 | 1 353 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 900.00 | | | 282 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385.00 | | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 378 530.00 | | | 378 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 853.00 | | | 568 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 721.00 | | | 743 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 251.00 | | | 1 122 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 466.00 | | | 670 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 056.00 | 28 154.00 | 1 963 210.00 | 1 935 056.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 595.00 | 28 154.00 | 1 963 749.00 | 1 935 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 418.00 | | | 2 013 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 066.00 | | | 1 939 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 542.00 | | 14 690.00 | 396 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 857.00 | 379 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 205 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 190.00 | | 14 690.00 | 222 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 748.00 | 11 425.00 | 31 857.00 | 193 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 921.00 | 11 425.00 | 31 857.00 | 191 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 392.00 | 26 929.00 | 26 392.00 | 26 392.00 |
6T Sur comptes clients | 23 302.00 | 11 020.00 | 5 932.00 | 23 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 829.00 | 37 949.00 | 32 324.00 | 51 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 829.00 | 37 949.00 | 32 324.00 | 51 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 949.00 | 32 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 853.00 | 568 853.00 | | 568 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 689.00 | 6 022.00 | 7 667.00 | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 564.00 | 335 208.00 | 51 356.00 | 386 564.00 |
VW T.V.A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 133.00 | 670 466.00 | 7 667.00 | 678 133.00 |