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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
AH Fonds commercial | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 903.00 | 207 549.00 | 223 354.00 | 430 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 926.00 | 260 989.00 | 82 937.00 | 343 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 164.00 | 468 538.00 | 588 626.00 | 1 057 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 479.00 | 34 648.00 | 275 832.00 | 310 479.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CF Disponibilités | 280 111.00 | | 280 111.00 | 280 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 164.00 | 34 648.00 | 797 516.00 | 832 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 328.00 | 503 186.00 | 1 386 142.00 | 1 889 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 595.00 | 318 798.00 | | 348 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | 29 797.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 522 558.00 | 458 595.00 | | 522 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 991.00 | 112 805.00 | | 80 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 097.00 | 453 784.00 | | 441 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 551.00 | 57 283.00 | | 76 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 532.00 | 158 246.00 | | 150 532.00 |
EA Autres dettes | 114 414.00 | 99 325.00 | | 114 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 585.00 | 881 443.00 | | 863 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 142.00 | 1 340 038.00 | | 1 386 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 047.00 | 822 843.00 | | 808 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 178.00 | | 27 455.00 | 1 018 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 985.00 | 975 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 985.00 | 613 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 975.00 | | 15 783.00 | 617 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 255.00 | | 11 672.00 | 332 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 326.00 | 98 197.00 | 19 985.00 | 390 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 635.00 | 70 900.00 | 19 985.00 | 156 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 691.00 | 27 297.00 | | 233 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 505.00 | 10 902.00 | 5 760.00 | 29 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | 10 902.00 | 5 760.00 | 29 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 505.00 | 10 902.00 | 5 760.00 | 29 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 902.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 272 012.00 | 272 012.00 | | 272 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 600.00 | 25 207.00 | 33 393.00 | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 343.00 | 366 950.00 | 33 393.00 | 400 343.00 |