| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 920.00 | 165.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 804.00 | 29 119.00 | 91 685.00 | 120 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 276.00 | 345 196.00 | 431 080.00 | 776 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 990.00 | 375 235.00 | 735 755.00 | 1 110 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 209 446.00 | | 209 446.00 | 209 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 155 602.00 | 28 704.00 | 126 898.00 | 155 602.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 538.00 | 28 704.00 | 353 834.00 | 382 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 527.00 | 403 939.00 | 1 089 588.00 | 1 493 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -65 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 498.00 | 98 077.00 | | -87 498.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | -31 978.00 | 87 695.00 | | -31 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 745.00 | 4 166.00 | | 6 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 745.00 | 4 166.00 | | 6 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 123.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 929.00 | 233 707.00 | | 225 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 272.00 | 88 673.00 | | 67 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 15 345.00 | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 817 842.00 | 718 585.00 | | 817 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 821.00 | 1 056 432.00 | | 1 114 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 588.00 | 1 148 294.00 | | 1 089 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484 086.00 | | 3 484 086.00 | 3 484 086.00 |
FG Production vendue services | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 769.00 | | 3 516 769.00 | 3 516 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 17 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 44 589.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 44 589.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 44 530.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 44 530.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 59.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622.00 | -4 123.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 830.00 | 3 766 805.00 | | 3 542 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 328.00 | 3 668 728.00 | | 3 630 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 498.00 | 98 077.00 | | -87 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 146.00 | | 214 790.00 | 1 005 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 615.00 | 331.00 | 1 110 990.00 | 108 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 615.00 | 331.00 | 899 530.00 | 108 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 687.00 | | 214 790.00 | 793 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 667.00 | 52 595.00 | 27.00 | 322 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 50.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 796.00 | 52 545.00 | 27.00 | 321 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 520.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 166.00 | 6 745.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 460.00 | | 6 756.00 | 35 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 626.00 | 7 265.00 | 10 922.00 | 39 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VC Groupe et associés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 817 206.00 | 817 206.00 | | 817 206.00 |
VP Divers | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 85 440.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 549.00 | 159 869.00 | 42 681.00 | 202 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 821.00 | 1 114 821.00 | | 1 114 821.00 |