| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 082.00 | 41 292.00 | 791.00 | 42 082.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 466.00 | 380 476.00 | 20 990.00 | 401 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 707.00 | 299 719.00 | 165 988.00 | 465 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 595.00 | | 576 595.00 | 576 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 991.00 | 721 487.00 | 1 190 504.00 | 1 911 991.00 |
BT Marchandises | 1 230 074.00 | 143 132.00 | 1 086 942.00 | 1 230 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 224.00 | 33 795.00 | 1 392 429.00 | 1 426 224.00 |
BZ Autres créances | 322 729.00 | | 322 729.00 | 322 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 777 587.00 | | 777 587.00 | 777 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 977.00 | 176 927.00 | 3 654 050.00 | 3 830 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 968.00 | 898 414.00 | 4 844 554.00 | 5 742 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 595.00 | | | 576 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
CU Autres participations | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 946 759.00 | 960 505.00 | | 946 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 783.00 | 586 254.00 | | 731 783.00 |
DK Provisions réglementées | | 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 998 542.00 | 2 867 040.00 | | 2 998 542.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 78 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 78 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 451.00 | 155 344.00 | | 297 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | 11 708.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 079.00 | 1 266 355.00 | | 1 197 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 677.00 | 215 738.00 | | 219 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | 101 649.00 | 126 539.00 | | 101 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 998.00 | 1 775 684.00 | | 1 820 998.00 |
ED (V) | 19 015.00 | 20 967.00 | | 19 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 554.00 | 4 741 691.00 | | 4 844 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 998.00 | 1 775 684.00 | | 1 820 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 794 030.00 | 4 399 561.00 | 8 193 591.00 | 3 794 030.00 |
FG Production vendue services | 85 072.00 | 11 018.00 | 96 090.00 | 85 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 102.00 | 4 410 579.00 | 8 289 681.00 | 3 879 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | 1 463.00 | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 002.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 296.00 | 7 250.00 | | 143 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 282.00 | 4 347.00 | | 32 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 618.00 | 12 599.00 | | 175 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 336.00 | 7 770.00 | | 141 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 812.00 | 13 770.00 | | 174 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -1 171.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 451.00 | 283 022.00 | | 297 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 583.00 | 8 200 266.00 | | 8 698 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 800.00 | 7 614 012.00 | | 7 966 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 783.00 | 586 254.00 | | 731 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173.00 | 692.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 487.00 | | 122 930.00 | 1 930 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 237.00 | 802 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 426.00 | 1 911 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 867 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 082.00 | | | 242 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 646.00 | | 44 716.00 | 822 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 759.00 | | 78 214.00 | 865 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 180.00 | 70 396.00 | 90.00 | 651 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 815.00 | 1 476.00 | | 39 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 365.00 | 68 920.00 | 90.00 | 611 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 72 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 273.00 | 143 132.00 | 176 273.00 | 176 273.00 |
6T Sur comptes clients | 33 648.00 | 510.00 | 363.00 | 33 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 921.00 | 143 642.00 | 176 636.00 | 209 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 203.00 | 143 642.00 | 248 918.00 | 288 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 642.00 | 216 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 079.00 | 1 197 079.00 | | 1 197 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 595.00 | 576 595.00 | | 576 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 066.00 | 1 387 066.00 | | 1 387 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
VB T. V. A. | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VC Groupe et associés | 190 203.00 | 190 203.00 | | 190 203.00 |
VI Groupe et associés | 297 451.00 | 297 451.00 | | 297 451.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 548.00 | 2 318 110.00 | 110 438.00 | 2 428 548.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 429.00 | 1 820 429.00 | | 1 820 429.00 |