| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AP Constructions | 179 405.00 | 111 314.00 | 68 091.00 | 179 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 11 753.00 | 1 708.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 32 215.00 | 1 412.00 | 33 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 722.00 | 314 468.00 | 71 253.00 | 385 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BT Marchandises | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 835.00 | | 418 835.00 | 418 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 558.00 | 314 468.00 | 490 089.00 | 804 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 892.00 | 153 890.00 | 2.00 | 153 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 243.00 | | | 186 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
EA Autres dettes | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
FD Production vendue biens | 861 502.00 | 55 252.00 | 916 754.00 | 861 502.00 |
FG Production vendue services | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 946.00 | 55 252.00 | 965 198.00 | 909 946.00 |
FM Production stockée | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 047.00 | | | 981 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 197.00 | | | 974 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 250.00 | | 2 277.00 | 397 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 804.00 | 385 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 226 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 022.00 | | 2 277.00 | 238 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 849.00 | 253 810.00 | 39.00 | 253 849.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 996.00 | 263 996.00 | | 263 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YT Sous‐traitance | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 630.00 | | | 195 630.00 |