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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 12 306.00 | 1 656.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 647.00 | 52 983.00 | 119 664.00 | 172 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 559.00 | 65 289.00 | 126 270.00 | 191 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 068.00 | 10 053.00 | 231 015.00 | 241 068.00 |
BZ Autres créances | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CF Disponibilités | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 719.00 | 10 053.00 | 487 666.00 | 497 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 278.00 | 75 342.00 | 613 936.00 | 689 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
DH Report à nouveau | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 874.00 | | | -93 874.00 |
DL TOTAL (I) | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 103.00 | | | 475 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 936.00 | | | 613 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 317.00 | | 981 317.00 | 981 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 317.00 | | 981 317.00 | 981 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 846.00 | | | 1 002 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 720.00 | | | 1 096 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 874.00 | | | -93 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 967.00 | | 122 100.00 | 213 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 509.00 | 191 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 509.00 | 172 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 055.00 | | 122 100.00 | 195 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 003.00 | 16 795.00 | 144 509.00 | 193 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 2 049.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 746.00 | 14 746.00 | 144 509.00 | 182 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 10 054.00 | 596.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 10 054.00 | 596.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 10 054.00 | 596.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 054.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 7 062.00 | 16 203.00 | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 900.00 | 327 950.00 | 4 950.00 | 332 900.00 |
VW T.V.A. | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 103.00 | 458 900.00 | 16 203.00 | 475 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
ST Autres comptes | 211 513.00 | | | 211 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
YT Sous‐traitance | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 249.00 | | | 391 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |