| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 726.00 | 64 399.00 | 29 327.00 | 93 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 019.00 | 94 843.00 | 9 177.00 | 104 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 641.00 | 159 242.00 | 51 399.00 | 210 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 578.00 | 159 242.00 | 94 336.00 | 253 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -11 122.00 | | | -11 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 028.00 | 14 214.00 | | 145 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 028.00 | 14 214.00 | | 145 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 903.00 | 10 679.00 | 2 224.00 | 12 903.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YT Sous‐traitance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |