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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 800 183.00 | | 800 183.00 | 800 183.00 |
AP Constructions | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 108.00 | 34 013.00 | 2 095.00 | 36 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 770.00 | 59 720.00 | 811 050.00 | 870 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 419.00 | 131 929.00 | 371 491.00 | 503 419.00 |
BZ Autres créances | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 340.00 | 7 227.00 | 198 113.00 | 205 340.00 |
CF Disponibilités | 393 285.00 | | 393 285.00 | 393 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 051.00 | 139 156.00 | 1 072 895.00 | 1 212 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 821.00 | 198 876.00 | 1 883 945.00 | 2 082 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 366 496.00 | 353 400.00 | | 366 496.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 006.00 | 163 720.00 | | 231 006.00 |
DL TOTAL (I) | 876 663.00 | 796 281.00 | | 876 663.00 |
DN Avances conditionnées | 28 068.00 | 34 106.00 | | 28 068.00 |
DO TOTAL (II) | 28 068.00 | 34 106.00 | | 28 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 57 298.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 53 561.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 162 019.00 | | 167 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 426.00 | 231 650.00 | | 224 426.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 23 257.00 | | 1 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 049.00 | 544 444.00 | | 559 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 214.00 | 1 072 230.00 | | 979 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 945.00 | 1 902 618.00 | | 1 883 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 051.00 | 1 047 723.00 | | 974 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 889.00 | 4 000.00 | 2 106 889.00 | 2 102 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 889.00 | 4 000.00 | 2 106 889.00 | 2 102 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 603.00 | |
GE Autres charges | | | 100 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 858.00 | 842.00 | | 21 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 27 860.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 058.00 | 28 702.00 | | 39 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 193.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758.00 | 19 369.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | 19 562.00 | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 783.00 | 9 140.00 | | 31 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 207.00 | 65 331.00 | | 88 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 604.00 | 2 057 934.00 | | 2 316 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 598.00 | 1 894 214.00 | | 2 085 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 006.00 | 163 720.00 | | 231 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 861.00 | | | 915 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 091.00 | 870 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 091.00 | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 531.00 | | | 821 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 142.00 | 6 911.00 | 41 333.00 | 94 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | 6 911.00 | 41 333.00 | 72 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 054.00 | 105 603.00 | 158 729.00 | 185 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 054.00 | 112 830.00 | 158 729.00 | 185 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 054.00 | 112 830.00 | 158 729.00 | 185 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 603.00 | 158 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 049.00 | 559 049.00 | | 559 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 427 803.00 | 427 803.00 | | 427 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
VB T. V. A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 348.00 | 20 185.00 | 5 163.00 | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VP Divers | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 167.00 | 537 810.00 | 84 357.00 | 622 167.00 |
VW T.V.A. | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 214.00 | 974 051.00 | 5 163.00 | 979 214.00 |