| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 17 135.00 | 10 175.00 | 6 960.00 | 17 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 4 967.00 | 296.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 214.00 | 131 233.00 | 68 980.00 | 200 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 944.00 | 148 626.00 | 86 317.00 | 234 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CF Disponibilités | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 271.00 | 148 626.00 | 216 645.00 | 365 271.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 510.00 | | 472 510.00 | 472 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 510.00 | | 472 510.00 | 472 510.00 |
FM Production stockée | | | -6 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 496.00 | | | 502 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 939.00 | | | 488 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 057.00 | | 66 886.00 | 168 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 727.00 | | 66 886.00 | 155 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 539.00 | 18 086.00 | | 130 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 289.00 | 18 086.00 | | 128 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 195.00 | 7 009.00 | 28 606.00 | 47 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 434.00 | 69 174.00 | 1 260.00 | 70 434.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 448.00 | 61 262.00 | 28 606.00 | 101 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
ZE Dividendes | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |