| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 556.00 | 378.00 | 13 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 641.00 | 84 197.00 | 24 444.00 | 108 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 621.00 | 75 848.00 | 11 774.00 | 87 621.00 |
BF Prêts | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 597.00 | 173 601.00 | 49 996.00 | 223 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BP En cours de production de services | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 332.00 | 61 150.00 | 234 182.00 | 295 332.00 |
BZ Autres créances | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 825.00 | 61 150.00 | 420 675.00 | 481 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 422.00 | 234 751.00 | 470 671.00 | 705 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 024.00 | 304 167.00 | | 350 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 725.00 | 45 857.00 | | -67 725.00 |
DL TOTAL (I) | 290 683.00 | 358 408.00 | | 290 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 700.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 866.00 | 90 894.00 | | 71 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 612.00 | 113 748.00 | | 107 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 987.00 | 205 342.00 | | 179 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 671.00 | 563 750.00 | | 470 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 987.00 | 205 342.00 | | 179 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 700.00 | | 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 437.00 | | 6 809.00 | 259 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 649.00 | 223 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 943.00 | 13 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 196 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 988.00 | | 890.00 | 45 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 099.00 | | 4 869.00 | 201 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 1 050.00 | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 743.00 | 25 220.00 | 42 362.00 | 190 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 934.00 | 2 566.00 | 32 943.00 | 43 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 809.00 | 22 654.00 | 9 419.00 | 146 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
UP Prêts | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 462.00 | 403 462.00 | | 403 462.00 |
VW T.V.A. | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 987.00 | 179 987.00 | | 179 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | 13 334.00 | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 168.00 | 20 240.00 | | 19 168.00 |
ST Autres comptes | 200 004.00 | 207 645.00 | | 200 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 143.00 | 152 303.00 | | 149 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 870.00 | 132 578.00 | | 108 870.00 |
YT Sous‐traitance | 60 805.00 | 63 862.00 | | 60 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 2 847.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 998.00 | 16 181.00 | | 12 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 231.00 | 313 919.00 | | 249 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 285.00 | 179 990.00 | | 134 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 120.00 | 444 050.00 | | 429 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |