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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 972.00 | 13 456.00 | 4 516.00 | 17 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 25 440.00 | 4 773.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 15 830.00 | 390.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 454.00 | 57 822.00 | 69 632.00 | 127 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 312 316.00 | | 312 316.00 | 312 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 324.00 | 1 587.00 | 86 738.00 | 88 324.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 066.00 | 1 587.00 | 489 479.00 | 491 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 520.00 | 59 409.00 | 559 111.00 | 618 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 436 219.00 | 442 829.00 | | 436 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 619.00 | -6 610.00 | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 498 913.00 | 478 294.00 | | 498 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 4 942.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 40 229.00 | | 21 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | 50 749.00 | | 37 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 198.00 | 95 926.00 | | 60 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 111.00 | 574 220.00 | | 559 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 224.00 | | 230.00 | 127 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | 230.00 | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 740.00 | 6 082.00 | | 51 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 6 082.00 | | 48 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | 1 587.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 1 587.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 1 587.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | 3 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 552.00 | 97 333.00 | 14 219.00 | 111 552.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |