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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 405 138.00 | | 405 138.00 | 405 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 1 493 938.00 | | 1 493 938.00 | 1 493 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 124.00 | | 1 932 124.00 | 1 932 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 624.00 | | 2 194 624.00 | 2 194 624.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 740.00 | 1 694 586.00 | | 1 648 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883.00 | 4 154.00 | | -8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 857.00 | 2 248 740.00 | | 2 189 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 231.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 4 660.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768.00 | 5 903.00 | | 4 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 624.00 | 2 254 643.00 | | 2 194 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 2 500.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 2 500.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 404 858.00 | 404 858.00 | | 404 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 538.00 | 410 538.00 | | 410 538.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 4 833.00 | | 5 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 827.00 | 760.00 | | 1 827.00 |
ST Autres comptes | 1 300.00 | 850.00 | | 1 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 555.00 | 5 530.00 | | 6 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 2 150.00 | | 3 667.00 |