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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 1 823.00 | 14 919.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 11 848.00 | 2 455.00 | 14 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 462 938.00 | 13 671.00 | 2 449 267.00 | 2 462 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BZ Autres créances | 1 201 012.00 | | 1 201 012.00 | 1 201 012.00 |
CF Disponibilités | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 260.00 | | 1 325 260.00 | 1 325 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 199.00 | 13 671.00 | 3 774 528.00 | 3 788 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 4 727.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 118 476.00 | 114 468.00 | | 118 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 778.00 | 4 220.00 | | 186 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 265.00 | 2 555 487.00 | | 2 742 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 275.00 | 119 814.00 | | 296 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 547.00 | 808 455.00 | | 269 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 098.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 1 826.00 | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | 428 739.00 | 375 945.00 | | 428 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 262.00 | 1 307 139.00 | | 1 032 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 528.00 | 3 862 626.00 | | 3 774 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | 8 104.00 | | 34 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 295.00 | 122 243.00 | | 369 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 517.00 | 118 023.00 | | 182 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 778.00 | 4 220.00 | | 186 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 203.00 | | | 2 449 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 6 423.00 | | 7 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 4 600.00 | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 286.00 | 698 286.00 | | 698 286.00 |
UX Autres créances clients | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 223.00 | 42 587.00 | 175 253.00 | 296 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VP Divers | 1 201 013.00 | 1 201 013.00 | | 1 201 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 141.00 | 1 252 141.00 | | 1 252 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 262.00 | 778 627.00 | 175 253.00 | 1 032 262.00 |