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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 684 696.00 | 505 091.00 | 179 604.00 | 684 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 696.00 | 505 091.00 | 179 604.00 | 684 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
072 Créances – Autres | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
084 Disponibilités | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 065.00 | | 302 065.00 | 302 065.00 |
110 Total général Actif | 986 762.00 | 505 091.00 | 481 670.00 | 986 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 794.00 | | | 518 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
252 Charges sociales | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 106.00 | | | 455 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
294 Charges financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 698.00 | | | 718 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 733.00 | | | 180 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |