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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 566.00 | 143 566.00 | 4 240 000.00 | 4 383 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 091.00 | | 295 091.00 | 295 091.00 |
BZ Autres créances | 2 862 572.00 | 92 141.00 | 2 770 431.00 | 2 862 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 318.00 | 92 141.00 | 3 224 177.00 | 3 316 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 884.00 | 235 707.00 | 7 464 177.00 | 7 699 884.00 |
CU Autres participations | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | | 1 090 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
DG Autres réserves | 4 287 693.00 | 3 765 593.00 | | 4 287 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 459.00 | 522 100.00 | | 1 100 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 262.00 | 5 486 803.00 | | 6 587 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 203.00 | 1 046 040.00 | | 465 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 507.00 | 131 640.00 | | 54 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 205.00 | 293 941.00 | | 357 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 915.00 | 1 471 622.00 | | 876 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 177.00 | 6 958 425.00 | | 7 464 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 915.00 | 1 471 622.00 | | 876 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 462.00 | 130 621.00 | 1 232 083.00 | 1 101 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 462.00 | 130 621.00 | 1 232 083.00 | 1 101 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 397.00 | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 894.00 | 146 211.00 | | 101 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 390.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 023.00 | | | 1 315 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 023.00 | | | 1 315 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 495.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 200.00 | | | 676 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 350.00 | 495.00 | | 676 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 673.00 | -495.00 | | 638 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 902.00 | -1 050.00 | | 190 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 264.00 | 1 834 371.00 | | 3 147 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 805.00 | 1 312 271.00 | | 2 046 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 459.00 | 522 100.00 | | 1 100 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 766.00 | | | 5 059 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 200.00 | 4 374 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 200.00 | 4 383 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 059.00 | | | 5 051 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
UX Autres créances clients | 295 091.00 | 295 091.00 | | 295 091.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 452.00 | 2 752 452.00 | | 2 752 452.00 |
VI Groupe et associés | 465 203.00 | 465 203.00 | | 465 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 175.00 | 3 164 175.00 | | 3 164 175.00 |
VW T.V.A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 915.00 | 876 915.00 | | 876 915.00 |