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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285 817.00 | 1 285 000.00 | 817.00 | 1 285 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 510 637.00 | 4 266 323.00 | 6 244 314.00 | 10 510 637.00 |
BZ Autres créances | 1 003 267.00 | | 1 003 267.00 | 1 003 267.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 345.00 | | 1 012 345.00 | 1 012 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 883.00 | 4 266 323.00 | 7 271 560.00 | 11 537 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 9 224 820.00 | 2 981 323.00 | 6 243 497.00 | 9 224 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 495 136.00 | 3 959 519.00 | | 4 495 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 716.00 | 1 335 617.00 | | 893 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 852.00 | 6 835 136.00 | | 6 928 852.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 301.00 | 1 052 304.00 | | 301 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 23 810.00 | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 808.00 | 1 076 114.00 | | 327 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 560.00 | 7 911 249.00 | | 7 271 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 064.00 | 775 070.00 | | 76 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 621 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 663.00 | -13 120.00 | | -469 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 904.00 | 2 101 679.00 | | 2 106 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 187.00 | 766 063.00 | | 1 213 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 716.00 | 1 335 617.00 | | 893 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535 936.00 | | 974 702.00 | 9 535 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 510 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535 936.00 | | 974 702.00 | 9 535 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 285 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 651.00 | 1 606 672.00 | | 2 659 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 651.00 | 1 621 572.00 | | 2 659 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 621 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285 817.00 | 1 285 037.00 | 780.00 | 1 285 817.00 |
VC Groupe et associés | 556 602.00 | 556 602.00 | | 556 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 161.00 | 49 417.00 | 200 688.00 | 301 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 659.00 | | | 748 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 665.00 | 446 665.00 | | 446 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 042.00 | 2 297 262.00 | 780.00 | 2 298 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 808.00 | 76 064.00 | 200 688.00 | 327 808.00 |