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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 84 847.00 | 165 153.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 412 513.00 | 339 268.00 | 73 245.00 | 412 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 290.00 | 211 949.00 | 5 341.00 | 217 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 768.00 | 454 360.00 | 287 409.00 | 741 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 242.00 | 1 123 673.00 | 618 568.00 | 1 742 242.00 |
BT Marchandises | 7 249 661.00 | 58 551.00 | 7 191 110.00 | 7 249 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 159.00 | | 301 159.00 | 301 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 496.00 | 18 755.00 | 1 289 741.00 | 1 308 496.00 |
BZ Autres créances | 1 395 535.00 | | 1 395 535.00 | 1 395 535.00 |
CF Disponibilités | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 453 829.00 | 77 306.00 | 10 376 524.00 | 10 453 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 071.00 | 1 200 979.00 | 10 995 092.00 | 12 196 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 957 175.00 | 611 949.00 | | 957 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 482.00 | 645 226.00 | | 908 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 657.00 | 2 082 175.00 | | 2 690 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 460.00 | 652 322.00 | | 415 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 545.00 | 324 690.00 | | 563 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 319.00 | 5 551 722.00 | | 5 683 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 043.00 | 618 968.00 | | 655 043.00 |
EA Autres dettes | 63 121.00 | 40 237.00 | | 63 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 946.00 | 625 615.00 | | 923 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 435.00 | 8 117 379.00 | | 8 304 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 092.00 | 10 199 554.00 | | 10 995 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577 091.00 | 7 602 776.00 | | 7 577 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 674.00 | 231 772.00 | | 116 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 734 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 075 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 810 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 350 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 024 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 048.00 | |
GE Autres charges | | | 61 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 954 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 330.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 7 800.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 666.00 | 10 987.00 | | 20 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 557.00 | 10 987.00 | | 23 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 807.00 | -3 187.00 | | -19 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 064.00 | 39 478.00 | | 55 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 245.00 | 291 168.00 | | 393 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 356 935.00 | 32 242 122.00 | | 40 356 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 448 454.00 | 31 596 895.00 | | 39 448 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 482.00 | 645 226.00 | | 908 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 188.00 | | | 1 682 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 851.00 | | | 1 319 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 492.00 | 106 986.00 | 6 804.00 | 1 023 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 395.00 | 106 986.00 | 6 804.00 | 905 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 123.00 | 59 048.00 | 63 865.00 | 82 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 123.00 | 59 048.00 | 63 865.00 | 82 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 123.00 | 59 048.00 | 63 865.00 | 82 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 048.00 | 63 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 319.00 | 5 683 319.00 | | 5 683 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 946.00 | 923 946.00 | | 923 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 496.00 | 1 308 496.00 | | 1 308 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 786.00 | 134 987.00 | 163 799.00 | 298 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 763.00 | | | 271 763.00 |
VP Divers | 1 395 535.00 | 1 395 535.00 | | 1 395 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 043.00 | 655 043.00 | | 655 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 508.00 | 2 782 421.00 | 79 087.00 | 2 861 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 889.00 | 7 577 090.00 | 163 799.00 | 7 740 889.00 |