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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 453.00 | 139 724.00 | 7 730.00 | 147 453.00 |
AH Fonds commercial | 458 935.00 | 120 000.00 | 338 935.00 | 458 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 5 082 053.00 | 1 356 494.00 | 3 725 559.00 | 5 082 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 123.00 | 1 708 788.00 | 2 487 335.00 | 4 196 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 497.00 | 167 527.00 | 247 970.00 | 415 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 857 868.00 | | 2 857 868.00 | 2 857 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 467 864.00 | 3 492 533.00 | 11 975 331.00 | 15 467 864.00 |
BT Marchandises | 4 527 915.00 | | 4 527 915.00 | 4 527 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 869.00 | 11 106.00 | 3 683 763.00 | 3 694 869.00 |
BZ Autres créances | 1 284 883.00 | | 1 284 883.00 | 1 284 883.00 |
CF Disponibilités | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 467.00 | 11 106.00 | 9 862 361.00 | 9 873 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 341 332.00 | 3 503 639.00 | 21 837 693.00 | 25 341 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 791.00 | 19 609.00 | | 25 791.00 |
DG Autres réserves | 490 034.00 | 372 562.00 | | 490 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | 123 654.00 | | 96 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 146.00 | 310 944.00 | | 238 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 155.00 | 2 576 769.00 | | 2 600 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 606 069.00 | 6 137 311.00 | | 8 606 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412 079.00 | 4 445 316.00 | | 5 412 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 585.00 | 89 364.00 | | 45 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 376.00 | 5 758 891.00 | | 4 143 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 951.00 | 1 058 996.00 | | 973 951.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 91 063.00 | | 24 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 117.00 | 34 214.00 | | 32 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 237 538.00 | 17 615 155.00 | | 19 237 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 837 693.00 | 20 191 923.00 | | 21 837 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 359 816.00 | 14 960 343.00 | | 10 359 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703 007.00 | 3 250 311.00 | | 4 703 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 572 009.00 | | 22 572 009.00 | 22 572 009.00 |
FG Production vendue services | 2 323 554.00 | | 2 323 554.00 | 2 323 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 895 563.00 | | 24 895 563.00 | 24 895 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 375 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 365 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 584.00 | |
GE Autres charges | | | 14 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 149 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 016.00 | 6 562.00 | | 15 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 797.00 | 71 291.00 | | 72 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 814.00 | 77 853.00 | | 87 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 892.00 | 220 585.00 | | 50 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 892.00 | 220 585.00 | | 50 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 922.00 | -142 731.00 | | 36 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 933.00 | 21 532.00 | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | 2 770.00 | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 259.00 | 33 062 787.00 | | 25 463 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 367 075.00 | 32 939 133.00 | | 25 367 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 184.00 | 123 654.00 | | 96 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 090 694.00 | | 3 393 298.00 | 12 090 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 309 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 15 467 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 627.00 | 1 606 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 551 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 975.00 | | 163 040.00 | 1 458 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324 572.00 | | 3 226 968.00 | 9 324 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 146.00 | | 3 289.00 | 1 307 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 533.00 | 468 627.00 | 15 627.00 | 2 919 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 040.00 | 310.00 | 15 627.00 | 155 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 492.00 | 468 317.00 | | 2 764 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
6T Sur comptes clients | 12 744.00 | 34 584.00 | 36 222.00 | 12 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 397.00 | 34 584.00 | 76 875.00 | 173 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 397.00 | 34 584.00 | 76 875.00 | 173 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 584.00 | 76 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 376.00 | 4 143 376.00 | | 4 143 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 690.00 | 226 690.00 | | 226 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 458.00 | 430 458.00 | | 430 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 360.00 | 3 632 360.00 | | 3 632 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VB T. V. A. | 437 936.00 | 437 936.00 | | 437 936.00 |
VC Groupe et associés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703 007.00 | 4 703 007.00 | | 4 703 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 062.00 | 483 003.00 | 1 561 387.00 | 3 903 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 412 079.00 | | 5 412 079.00 | 5 412 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 030.00 | | | 1 375 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
VP Divers | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 593.00 | 459 593.00 | | 459 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 959.00 | 5 027 959.00 | | 5 027 959.00 |
VW T.V.A. | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 191 953.00 | 10 359 816.00 | 6 973 465.00 | 19 191 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |