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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 185 649.00 | 98 857.00 | 86 792.00 | 185 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 372.00 | 61 977.00 | 7 395.00 | 69 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 996.00 | 25 368.00 | 25 628.00 | 50 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 019.00 | 186 203.00 | 241 815.00 | 428 019.00 |
BT Marchandises | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 254.00 | 2 293.00 | 70 960.00 | 73 254.00 |
BZ Autres créances | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 298 729.00 | | 298 729.00 | 298 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 396.00 | 2 293.00 | 472 102.00 | 474 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 415.00 | 188 497.00 | 713 918.00 | 902 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 617 954.00 | | | 617 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 650 290.00 | | | 650 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 918.00 | | | 713 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 283.00 | | 46 008.00 | 388 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 428 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 306 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 283.00 | | 46 008.00 | 266 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 309.00 | 24 166.00 | 6 271.00 | 168 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 309.00 | 24 166.00 | 6 271.00 | 168 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
VP Divers | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 772.00 | 122 772.00 | 2 000.00 | 124 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |