| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 827.00 | 298.00 | 1 125.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 275.00 | 827.00 | 17 448.00 | 18 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BZ Autres créances | 673 672.00 | | 673 672.00 | 673 672.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 416.00 | | 827 416.00 | 827 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 691.00 | 827.00 | 844 864.00 | 845 691.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565 143.00 | 565 143.00 | | 565 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -572 419.00 | -688 172.00 | | -572 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 369.00 | 115 753.00 | | 115 369.00 |
DL TOTAL (I) | 296 793.00 | 181 424.00 | | 296 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 871.00 | 639 279.00 | | 532 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 299.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 655.00 | | |
EA Autres dettes | 15 199.00 | 72 178.00 | | 15 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 070.00 | 739 411.00 | | 548 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 864.00 | 920 836.00 | | 844 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 070.00 | 739 411.00 | | 548 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 22 104.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 850.00 | 22 104.00 | | 160 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 19 660.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 19 660.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 2 444.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 850.00 | 162 072.00 | | 160 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 481.00 | 46 319.00 | | 45 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 369.00 | 115 753.00 | | 115 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575.00 | | 16 550.00 | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 18 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 16 550.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 375.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 375.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 532 871.00 | 532 871.00 | | 532 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 323.00 | 668 323.00 | | 668 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 222.00 | 791 222.00 | | 791 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 070.00 | 548 070.00 | | 548 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | 6 794.00 | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 33 641.00 | 11 337.00 | | 33 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 181.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 181.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 505.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820.00 | 36 075.00 | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 272.00 | 22 631.00 | | 43 272.00 |